وصف الوظيفة

إدارة النقدية: متابعة وإدارة جميع العمليات النقدية في الشركة، بما في ذلك تحصيل الأموال وصرفها.
إعداد التقارير النقدية: إعداد تقارير يومية، أسبوعية، وشهرية تتعلق بحركة النقدية ، بما في ذلك أرصدة الخزينة والمبالغ المستلمة والمدفوعة.
التسويات النقدية: إجراء تسويات يومية أو دورية بين الأرصدة الفعلية والنظرية للخزينة والتأكد من تطابقها.
التحقق من العمليات المالية: التأكد من صحة العمليات المالية المنفذة بالخزينة من حيث الكمية والنوعية، بما في ذلك صرف الشيكات.
تنظيم عمليات السحب والإيداع: تسجيل جميع عمليات السحب والإيداع وضمان تنفيذها وفقاً للسياسات المالية المعتمدة.
إعداد تقارير عن الرصيد النقدي: تقديم تقارير دورية عن وضع النقدية المتاحة في الخزينة مقارنةً بالاحتياجات المالية المستقبلية.
متابعة السيولة النقدية: ضمان توفر السيولة النقدية اللازمة لسير العمل اليومي، والتنسيق مع الإدارات الأخرى لتحقيق ذلك.
الالتزام بالإجراءات الرقابية: ضمان تطبيق سياسات وإجراءات الشركة الخاصة بالرقابة الداخلية لضمان أمان وسلامة النقدية.
المراجعة الدورية: المشاركة في المراجعة الدورية لحسابات الخزينة مع المحاسبين والمدققين الداخليين للتأكد من صحة العمليات.
إدارة المشتريات: متابعة احتياجات الشركة من مستلزمات وأدوات، وتنظيم عمليات الشراء مع مدير المشتريات .
الرقابة على المصاريف: متابعة المصاريف الإدارية اليومية، وضمان التقيد بالميزانية المعتمدة
مراجعة رئيس قسم الحسابات في جميع المهام المالية والأدارية و يتم الأعتماد من خلاله فقط